ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۲۰۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۰۵۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۵,۶۳۴	۲۵.۳۵ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۵,۶۳۴	۲۵.۳۶ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۶۳۴	۲۵.۳۶ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۹۰۶	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۳۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۸۶۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۷۸۱	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۵,۴۸۱	۲۴.۷۳ %	۱۰,۷۸۷	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۵,۴۸۱	۲۴.۸۳ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...639 »