ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۵۴۳	۲۴.۷۹ %	۶,۹۶۳	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۶۶۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۲۷۵	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۱	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۵,۲۶۴	۲۳.۵۸ %	۷,۳۰۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۹۴۰	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۳۷۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۸	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۴۰۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۱	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۷۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۸	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۸۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...639 »