ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۲۹۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۶۱۸	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۷۰۴	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۰۱۱	۲۷.۳۳ %	۷,۳۹۴	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۶	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۴	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۱	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...639 »