ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۶,۵۲۱	۲۹.۶۶ %	۷,۵۲۱	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۶,۵۲۱	۲۹.۶۶ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۰	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۶,۵۲۱	۲۹.۶۷ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۶,۵۲۱	۲۹.۴۵ %	۷,۶۳۱	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۵	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۱,۴۷۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۴۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۶,۸۸۸	۳۱.۱۵ %	۸,۶۹۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۸۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۸,۸۷۶	۳۸.۵۵ %	۷,۴۷۰	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...639 »