ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۹۹۸	۴۶ %	۱۱,۷۰۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۱۰۳	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۰۴	۱۰,۹۹۸	۴۵.۶۶ %	۱۱,۷۸۴	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۳ %	۹۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۳	۱۰,۹۹۸	۴۴.۹۱ %	۱۲,۲۵۷	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۳۹ %	۹۵۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۲	۱۰,۹۹۸	۴۳.۵۸ %	۱۳,۱۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۸ %	۹۵۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...639 »