ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۸,۷۶۳	۳۹.۰۹ %	۱۰,۰۸۴	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۱۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۷۶۳	۳۸.۱۷ %	۱۰,۸۷۷	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۶ %	۱,۰۱۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۹۳۷	۳۹.۲۶ %	۱۰,۶۳۷	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۱	۱.۷۶ %	۱,۰۱۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۹,۳۲۵	۴۰.۶۸ %	۱۰,۳۴۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۱۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۱۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۷۶۷	۴۲.۸۵ %	۱۰,۰۴۰	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۶ %	۱,۸۲۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۹۰۶	۴۲.۹۹ %	۱۱,۰۷۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۴ %	۸۷۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...639 »