ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷۱ %	۱۳,۷۷۵	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۱۰,۵۸۵	۴۱.۷ %	۱۳,۵۱۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴۷ %	۹۵۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۱۰,۵۸۵	۴۰.۵۴ %	۱۴,۰۰۲	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۴ %	۹۵۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۱۰,۵۸۵	۴۳.۱۹ %	۱۲,۵۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۶ %	۹۵۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۱۰,۵۸۵	۴۳.۱۹ %	۱۲,۴۵۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۶ %	۹۵۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۱۰,۸۱۹	۴۴.۵۲ %	۱۲,۱۲۱	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶	۲.۵۸ %	۹۵۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...639 »