ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۲۲,۳۳۳	۶۵.۹۲ %	۶,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۳ %	۳,۳۳۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۲۲,۵۰۶	۶۸.۱۷ %	۷,۳۰۸	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۶ %	۲,۲۹۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲۲,۴۰۷	۶۷.۵۸ %	۷,۰۴۶	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۳۱۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۷,۹۵۲	۵۲.۸۴ %	۱۰,۲۲۲	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۲.۱۴ %	۳,۵۴۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۸,۱۴۶	۵۳.۲۳ %	۱۰,۱۵۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۶ %	۳,۶۶۱	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...639 »