ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۳ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۷۸۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۹۱۷	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۲۰۶	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۰۹۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۳۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...639 »