ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲۳,۴۹۵	۶۸.۹ %	۵,۴۸۹	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۳,۳۰۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۲۳,۱۰۹	۶۷.۶۹ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۵,۲۴۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۲۲,۹۴۹	۶۶.۳۵ %	۴,۸۵۳	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۸ %	۴,۴۶۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۲۳,۰۸۵	۶۶.۶۵ %	۴,۷۷۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۸ %	۴,۶۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۷	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۷	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۲۳,۱۴۳	۶۸.۱۸ %	۵,۷۵۳	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۳ %	۳,۸۶۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...639 »