ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۸۴۴	۳۰.۹۱ %	۴۲۴,۱۰۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۹۰	۱۴.۲۵ %	۷,۲۲۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۵,۰۴۹	۳۲.۷۵ %	۳۸۲,۲۱۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۷	۱۱ %	۳۷,۴۲۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۹,۱۱۸	۳۳.۴۶ %	۴۰۰,۰۸۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۱۱.۶۵ %	۷,۳۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴۴,۴۲۱	۳۲.۹ %	۳۹۶,۰۲۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۴	۱۲.۶ %	۷,۴۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۴۲,۶۸۲	۳۳.۴۱ %	۳۸۸,۲۶۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۳۴ %	۲۶,۲۲۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...639 »