ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۱۸,۰۸۳	۳۲.۴۳ %	۴۳۵,۱۳۰	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۹۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۴,۳۲۰	۳۲.۸ %	۴۴۰,۴۷۵	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۱۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۲۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۱۹,۰۹۲	۳۲.۰۷ %	۴۴۴,۷۶۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱۷,۰۹۹	۳۱.۷۳ %	۴۴۸,۰۳۴	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۹ %	۱۷,۲۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱۰,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۴۴۴,۹۴۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۱ %	۱۷,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰۵,۷۳۳	۳۱.۱۵ %	۴۳۵,۵۴۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...639 »