ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۲۱	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	۵,۴۸۰	۴۵.۰۹ %	۵,۰۱۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۶ %	۱,۰۷۴	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۲	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۵,۴۸۰	۴۲.۸۷ %	۴,۷۸۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰	۱.۵۷ %	۱,۸۰۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۹	۵,۳۴۸	۴۰.۷۶ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶۱ %	۲,۴۶۰	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۴	۱۳۸۸/۰۹/۲۸	۵,۳۴۸	۴۰.۶۸ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۲,۵۴۷	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۷	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۶	۱۳۸۸/۰۹/۲۶	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۸	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۵,۶۱۳	۴۰.۴۸ %	۶,۷۰۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۹۷۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲۹	۱۳۸۸/۰۹/۲۳	۵,۶۱۳	۴۰.۵۱ %	۶,۷۸۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۲۲	۵,۶۱۳	۴۰.۴۶ %	۶,۸۶۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...599 600 601 602603604 605 606 607...639 »