ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۸۱	۱۳۸۸/۱۱/۱۱	۱۲,۲۳۸	۸۸.۰۲ %	۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۴۱ %	۶۶۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۰	۱۲,۲۳۵	۸۸.۲۸ %	۳۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۴۱ %	۶۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۳	۱۳۸۸/۱۱/۰۹	۱۲,۱۸۷	۷۸.۵۵ %	۱۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۶۵ %	۶۶۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۴	۱۳۸۸/۱۱/۰۸	۱۲,۱۸۷	۷۸.۵۵ %	۱۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۶۵ %	۶۶۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۵	۱۳۸۸/۱۱/۰۷	۱۲,۱۸۷	۷۸.۵۵ %	۱۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۶۵ %	۶۶۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۶	۱۳۸۸/۱۱/۰۶	۱۲,۱۶۵	۷۴.۲ %	۹۵۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۰۲ %	۶۶۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۷	۱۳۸۸/۱۱/۰۵	۵,۴۲۴	۳۵.۴۱ %	۶,۹۲۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۱.۸ %	۶۶۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۸	۱۳۸۸/۱۱/۰۴	۵,۲۲۳	۳۶.۳۶ %	۶,۱۷۲	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۲.۵۸ %	۶۶۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۹	۱۳۸۸/۱۱/۰۳	۵,۰۷۰	۳۶.۳۳ %	۵,۵۸۱	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۱۲.۹۵ %	۹۹۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۰	۱۳۸۸/۱۱/۰۲	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...595 596 597 598599600 601 602 603...639 »