ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۹۱	۱۳۸۸/۱۱/۰۱	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۲	۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۴,۹۸۳	۴۰.۹ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۹۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۳	۱۳۸۸/۱۰/۲۹	۴,۹۹۴	۴۰.۹۸ %	۵,۲۷۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۳۸۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۴	۱۳۸۸/۱۰/۲۸	۵,۴۸۰	۴۳.۸۱ %	۵,۸۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۶۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۵	۱۳۸۸/۱۰/۲۷	۵,۴۸۰	۴۳.۸۱ %	۵,۸۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۶	۱۳۸۸/۱۰/۲۶	۵,۴۸۰	۴۳.۸۱ %	۵,۸۳۲	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۷	۱۳۸۸/۱۰/۲۵	۵,۴۸۰	۴۳.۴۶ %	۵,۸۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹ %	۶۶۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۸	۱۳۸۸/۱۰/۲۴	۵,۴۸۰	۴۳.۴۶ %	۵,۸۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹ %	۶۶۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹۹	۱۳۸۸/۱۰/۲۳	۵,۴۸۰	۴۳.۴۶ %	۵,۸۳۲	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹ %	۶۶۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰۰	۱۳۸۸/۱۰/۲۲	۵,۴۸۰	۴۳.۵۸ %	۵,۸۰۶	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۸۵ %	۶۶۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...596 597 598 599600601 602 603 604...639 »