ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۶۱	۱۳۸۸/۰۵/۱۳	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۵۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۲	۱۳۸۸/۰۵/۱۲	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۳	۱۳۸۸/۰۵/۱۱	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۰	۳,۸۷۵	۴۵.۴۸ %	۳,۰۰۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۶۲ %	۱,۰۸۱	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۵	۱۳۸۸/۰۵/۰۹	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۶	۱۳۸۸/۰۵/۰۸	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۷	۱۳۸۸/۰۵/۰۷	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۸	۱۳۸۸/۰۵/۰۶	۳,۸۳۵	۴۵.۰۳ %	۳,۲۳۳	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۳ %	۷۸۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۹	۱۳۸۸/۰۵/۰۵	۳,۷۱۰	۴۲.۷۵ %	۳,۵۸۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۸۹ %	۷۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۰	۱۳۸۸/۰۵/۰۴	۳,۷۱۰	۴۲.۶۸ %	۳,۸۴۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...613 614 615 616617618 619 620 621...639 »