ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۰۱	۱۳۸۸/۰۴/۰۴	۳,۳۳۸	۴۱.۱۱ %	۲,۲۹۱	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۲	۱۳۸۸/۰۴/۰۳	۳,۳۳۸	۴۱.۱۲ %	۲,۲۹۱	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۲۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۳	۱۳۸۸/۰۴/۰۲	۳,۳۳۸	۴۱.۰۵ %	۲,۳۰۷	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۴	۱۳۸۸/۰۴/۰۱	۳,۳۹۳	۴۲.۷۹ %	۲,۲۱۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۲۳۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۵	۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۳,۲۵۰	۴۱.۶ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۶	۱۳۸۸/۰۳/۳۰	۳,۲۵۰	۴۱.۶ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۷	۱۳۸۸/۰۳/۲۹	۳,۲۵۰	۴۱.۶ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۸	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۹	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۰	۱۳۸۸/۰۳/۲۶	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۱۴۸	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۳۹ %	۳۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...617 618 619 620621622 623 624 625...639 »