ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۷۱	۱۳۸۸/۰۵/۰۳	۷,۴۸۰	۸۶.۰۵ %	۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۲	۱۳۸۸/۰۵/۰۲	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۳	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۴	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۹ %	۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۵	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۶	۱۳۸۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۷	۱۳۸۸/۰۴/۲۸	۳,۷۱۰	۴۵.۰۱ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۸	۱۳۸۸/۰۴/۲۷	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۹	۱۳۸۸/۰۴/۲۶	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۵	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...614 615 616 617618619 620 621 622...639 »