ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۲ %	۶۲۹,۶۲۶	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۴ %	۱۰,۳۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۳ %	۶۲۹,۶۲۶	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۲۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۳ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۳	۲۱.۹۵ %	۹,۷۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۴ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۴	۲۱.۹۶ %	۹,۵۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۴ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۸۴	۲۱.۹۶ %	۹,۳۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۴ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۳	۲۱.۵۷ %	۱۳,۴۵۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۴	۲۱.۵۸ %	۱۳,۲۵۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۴ %	۱۸,۹۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۴ %	۱۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۴۶ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۴۴	۲۱.۰۵ %	۱۸,۵۷۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...639 »