ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۴۵,۳۰۶	۳۰.۱۶ %	۵۲۹,۷۳۵	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸,۵۸۴	۱.۰۶ %	۲۸,۷۵۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۴۵,۳۰۶	۳۰.۱۶ %	۵۲۹,۷۳۵	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸,۵۸۴	۱.۰۶ %	۲۸,۷۴۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۴۵,۳۰۶	۳۰.۱۶ %	۵۲۹,۷۳۵	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸,۵۸۴	۱.۰۶ %	۲۸,۷۳۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۴۷,۲۰۱	۳۰.۰۳ %	۵۳۷,۶۸۰	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸,۵۸۴	۱.۰۴ %	۲۸,۷۲۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵۰,۳۸۱	۳۰.۳ %	۵۳۷,۸۱۵	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۷,۵۹۲	۰.۹۲ %	۲۹,۶۹۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۴۷,۶۹۶	۳۰.۳۳ %	۵۳۰,۸۴۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۷,۵۹۲	۰.۹۳ %	۲۹,۶۸۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۳,۰۹۸	۲۹.۹۶ %	۵۲۹,۹۹۱	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۷,۵۳۸	۰.۹۳ %	۲۹,۷۲۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۴۸,۱۲۲	۲۹.۸۹ %	۵۴۸,۵۲۷	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۵۸۶	۰.۶۷ %	۲۶,۸۱۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۵۳,۲۲۱	۳۰.۴۸ %	۵۴۸,۵۲۷	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۵۸۶	۰.۶۷ %	۲۲,۴۱۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵۸,۲۷۴	۳۱.۰۶ %	۵۴۹,۰۲۴	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۵۸۶	۰.۶۷ %	۱۷,۶۳۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...644 »