ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵۳,۰۱۷	۳۱.۸۵ %	۵۲۰,۹۴۷	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸۶۰	۰.۱۱ %	۱۸,۶۱۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۴۰,۵۲۶	۳۱.۳۵ %	۵۰۶,۲۷۹	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸۶۰	۰.۱۱ %	۱۸,۶۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۴۹,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵۲۴,۵۶۶	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۷ %	۱۸,۶۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۵۹,۹۳۷	۳۱.۵۹ %	۵۳۸,۰۷۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۱۸,۶۰۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۴۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۴۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۳۹۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷۰,۶۳۰	۳۲.۲۸ %	۵۳۹,۹۴۵	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۵۷	۰.۶۴ %	۲۱,۴۹۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷۶,۰۹۱	۳۲.۳۹ %	۵۴۸,۵۴۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۳ %	۲۱,۳۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۷۹,۳۹۶	۳۲.۳۹ %	۵۵۵,۵۳۴	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۲ %	۲۱,۳۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...644 »