ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۷۷,۷۸۵	۳۲.۷۵ %	۵۲۷,۵۵۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۴	۰.۶۳ %	۳۶,۴۴۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۷۷,۹۸۶	۳۲.۵۲ %	۵۵۰,۷۸۴	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۲	۰.۶۳ %	۱۹,۸۵۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۷۹,۵۶۴	۳۲.۳ %	۵۵۹,۹۲۱	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۷۲۷	۰.۶۶ %	۱۹,۴۷۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۷۹,۴۵۰	۳۲.۴۱ %	۵۵۶,۹۶۱	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۵	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۵۸۲	۰.۶۵ %	۱۹,۲۳۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۸۰,۹۹۷	۳۲.۶۸ %	۵۵۳,۲۱۷	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۸۶۷	۰.۴۵ %	۲۰,۷۲۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲۸۵,۰۲۳	۳۲.۷۲ %	۵۵۹,۸۶۴	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۷,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۸,۰۷۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲۸۵,۰۲۳	۳۲.۷۲ %	۵۵۹,۸۶۴	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۷,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۸,۰۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸۷,۰۱۵	۳۲.۹۴ %	۵۵۹,۸۶۴	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۷,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۶,۳۵۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۸۴,۶۲۵	۳۲.۸ %	۵۵۸,۷۸۹	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۸۳۷	۰.۶۷ %	۱۷,۵۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۸۴,۷۱۲	۳۲.۹۷ %	۵۵۴,۷۱۳	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۸۳۷	۰.۶۸ %	۱۷,۳۱۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...644 »