ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۴۶۹,۳۶۹	۵۰.۷۹ %	۳۸۶,۴۲۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۲.۴۱ %	۴۶,۰۳۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۴۶۹,۳۶۹	۵۰.۷۹ %	۳۸۶,۴۲۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۲.۴۱ %	۴۶,۰۳۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۶۹,۳۶۹	۴۹.۰۵ %	۳۸۶,۴۲۹	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۰	۵.۷۵ %	۴۶,۰۲۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۶۲,۲۲۳	۵۱.۴۳ %	۳۶۶,۹۷۹	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۵	۴.۲۲ %	۳۱,۷۱۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۴۴,۷۰۱	۵۱.۵۲ %	۳۵۳,۲۶۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۵	۳.۸۸ %	۳۱,۶۸۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۲۴,۹۴۶	۴۸.۶۲ %	۳۴۵,۵۱۶	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۳.۶۷ %	۷۱,۴۲۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۱۶,۱۰۶	۴۸.۴۶ %	۳۱۷,۶۷۰	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۶	۶.۸ %	۶۶,۴۴۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۳,۳۲۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۶.۴۷ %	۱۰۴,۲۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...644 »