ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۲۸۰,۱۰۱	۴۷.۳۸ %	۲۶۵,۰۱۳	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۹	۳.۱۷ %	۲۷,۳۵۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۸۰,۱۰۱	۴۷.۳۸ %	۲۶۵,۰۱۳	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۹	۳.۱۷ %	۲۷,۳۴۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۸۱,۰۴۸	۴۹.۲۳ %	۲۵۸,۷۵۶	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۹	۳.۶۴ %	۱۰,۲۳۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۲۷۷,۲۹۲	۴۸.۱۳ %	۲۵۲,۳۱۷	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۳	۶.۳۱ %	۱۰,۲۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۲۸۰,۲۸۶	۴۹.۲۴ %	۲۵۰,۹۳۱	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴	۲.۶۷ %	۲۲,۸۴۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۶۷,۴۷۵	۴۸.۷ %	۲۴۴,۶۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۳	۲.۶ %	۲۲,۸۳۹	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۲۶۷,۴۷۵	۴۸.۷۱ %	۲۴۴,۶۰۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳	۲.۵۹ %	۲۲,۸۳۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۲۶۷,۴۷۵	۴۸.۷۳ %	۲۴۴,۶۰۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶	۲.۵۶ %	۲۲,۸۲۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۲۵۷,۷۶۲	۴۷.۹۸ %	۲۴۳,۹۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۴	۲.۳۶ %	۲۲,۸۲۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۶۸,۰۳۵	۴۶.۶۶ %	۲۵۴,۵۰۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۱	۵.۰۶ %	۲۲,۸۲۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...644 »