ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۳۹۶,۳۹۶	۴۸.۰۸ %	۲۷۳,۱۰۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۸	۶.۱۶ %	۱۰۴,۲۳۶	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳۷۹,۰۵۱	۴۸.۱۱ %	۲۶۶,۱۹۲	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۲	۴.۸۷ %	۱۰۴,۲۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۶۲,۴۹۸	۴۸.۷۸ %	۲۵۹,۳۴۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴	۲.۲۹ %	۱۰۴,۳۵۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۷۱,۸۸۰	۵۱.۱۸ %	۲۷۷,۷۱۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۹	۶.۲ %	۳۲,۰۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳۵۸,۴۸۱	۵۱.۱۱ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۶	۵.۵۸ %	۳۲,۰۰۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳۵۸,۴۸۱	۵۱.۱۱ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۶	۵.۵۸ %	۳۲,۰۰۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۵۱,۳۶۹	۵۲.۵۶ %	۲۷۸,۱۶۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۶	۳.۰۳ %	۱۸,۶۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳۴۶,۴۱۵	۵۰.۵۲ %	۲۷۴,۰۰۰	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۳	۶.۷۷ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...644 »