ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۱,۷۱۷	۴۴.۷۷ %	۶۳,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۲ %	۲,۳۳۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۶۱,۵۳۲	۴۴.۹ %	۶۳,۰۷۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۷ %	۲,۳۳۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۶۰,۷۶۵	۴۴.۷۲ %	۶۲,۷۰۶	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۴۳ %	۲,۳۲۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۶۰,۵۵۲	۴۴.۴۸ %	۶۲,۸۲۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۱,۴۸۸	۴۵.۴۱ %	۶۰,۹۴۱	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۶ %	۲,۵۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۹,۴۴۶	۴۳.۰۵ %	۵۹,۹۰۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۸۸ %	۵,۸۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۹,۲۸۷	۴۳.۰۹ %	۵۹,۵۷۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۹۱ %	۵,۸۸۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...644 »