ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۷۱,۷۰۱	۴۲.۴۱ %	۷۲,۵۵۷	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۱	۱۲.۹۷ %	۲,۸۸۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۷۳,۰۴۵	۴۲.۱۱ %	۷۳,۳۹۴	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۲	۱۳.۹۱ %	۲,۸۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۷۶,۴۳۲	۴۲.۴۴ %	۷۶,۸۵۶	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۸	۱۳.۲۹ %	۲,۸۵۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۷۶,۴۳۲	۴۲.۴۴ %	۷۶,۸۵۶	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۸	۱۳.۲۹ %	۲,۸۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۷۶,۴۳۲	۴۲.۴۴ %	۷۶,۸۵۶	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۸	۱۳.۲۹ %	۲,۸۴۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۷۷,۳۲۹	۴۳.۸۱ %	۷۳,۶۰۳	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۸	۱۲.۷ %	۳,۱۵۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷۷,۳۵۷	۴۷.۴۹ %	۷۳,۴۴۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۸	۵.۴۹ %	۳,۱۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۷۵,۵۹۷	۴۷.۰۷ %	۷۲,۹۲۲	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۵.۵۶ %	۳,۱۷۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۷۳,۹۳۷	۴۵.۶۷ %	۷۲,۹۹۲	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۸	۶.۰۶ %	۵,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...644 »