ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۱,۲۱۷	۴۵.۱۵ %	۶۸,۴۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳	۶.۰۱ %	۸,۵۷۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۷۰,۲۳۱	۴۵.۰۴ %	۶۸,۴۳۵	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۸,۴۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۶۵۴	۴۵.۳۷ %	۷۱,۰۴۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۵,۲۵۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰,۵۵۶	۴۵.۶۹ %	۶۹,۹۸۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۸۷ %	۳,۲۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۷ %	۷۰,۲۵۸	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹ %	۲,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۷۰,۰۲۳	۴۵.۵۵ %	۷۰,۰۵۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...644 »