ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۴۳,۴۲۰	۳۳.۷۲ %	۶۵,۲۳۸	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۵.۴۵ %	۲,۰۸۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۲,۷۶۳	۳۲.۶۳ %	۶۵,۱۱۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۲	۸.۴۹ %	۱,۸۹۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۳,۰۱۸	۳۲.۵۸ %	۶۵,۳۵۵	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۱	۸.۵۵ %	۱,۸۹۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۴۱,۸۵۰	۳۵.۶۱ %	۶۰,۷۷۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۶۲ %	۱,۹۵۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۴۰,۸۷۶	۳۵.۱۱ %	۵۹,۲۸۳	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۱	۱.۵ %	۳,۴۵۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۹,۸۸۲	۳۴.۵۲ %	۵۹,۵۱۵	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۱.۵۱ %	۳,۳۴۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۹,۸۸۲	۳۴.۵۲ %	۵۹,۵۱۵	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۱.۵۱ %	۳,۳۴۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۹,۸۸۲	۳۴.۵۲ %	۵۹,۵۱۵	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۱.۵۱ %	۳,۳۴۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۹,۲۷۹	۳۴.۳۱ %	۵۹,۰۵۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۱.۵۳ %	۳,۳۶۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...644 »