ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۰,۶۳۰	۲۸.۸۱ %	۵۶,۸۷۷	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۷	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۱ %	۱,۱۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۱,۵۴۲	۳۰.۴۲ %	۵۱,۹۷۹	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۴۷ %	۲,۵۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۱,۴۶۶	۲۸.۹۷ %	۵۳,۶۴۱	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۷	۱۰.۶۹ %	۹۵۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۷,۷۸۳	۲۶.۴۵ %	۵۳,۷۹۸	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۷	۱۱.۰۶ %	۸۹۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۸ %	۴۷۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۸ %	۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۹ %	۴۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...644 »