ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۴,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۱۷,۷۹۱	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۸,۶۲۵	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۲,۹۴۰	۴۵.۹۵ %	۱۷,۵۰۶	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۹,۴۶۵	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۲,۳۲۰	۴۵.۵۹ %	۲۲,۲۸۴	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۴,۳۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۹,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۲۴,۱۵۶	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۵,۱۸۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۳۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...644 »