ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۶,۰۴۳	۳۵.۵۸ %	۲۷,۷۶۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۲۵۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۵,۵۶۲	۳۴.۹۹ %	۲۳,۴۲۴	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۴۷۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۷,۶۷۸	۳۹.۸۶ %	۲۴,۷۱۶	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۹۳۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۴,۹۹۹	۳۳.۴۸ %	۲۷,۵۳۴	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۲,۰۸۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۴,۸۳۴	۳۳.۳۵ %	۲۷,۴۲۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۲۸۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۱	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۳	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...644 »