ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۶۱,۶۳۹	۴۸.۴۲ %	۵۱,۰۴۹	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۷.۸۸ %	۴,۵۸۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۶۱,۹۴۸	۴۹.۰۴ %	۴۹,۷۳۶	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۷.۹۴ %	۴,۶۱۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۶۲,۲۳۱	۴۷.۴۹ %	۴۹,۴۸۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۳۷	۱۱.۲۵ %	۴,۵۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۶۱,۹۲۰	۴۶.۸۸ %	۴۹,۱۴۸	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰	۱۲.۴۵ %	۴,۵۵۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۶۱,۹۲۰	۴۶.۸۹ %	۴۹,۱۴۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰	۱۲.۴۵ %	۴,۵۵۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۶۱,۹۲۰	۴۶.۸۹ %	۴۹,۱۴۸	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰	۱۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۶۲,۷۶۷	۴۶.۹۶ %	۴۸,۸۹۰	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۱	۱۳.۰۶ %	۴,۵۴۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۶۲,۴۸۸	۴۸.۴۶ %	۴۴,۴۶۱	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۳	۱۳.۵۴ %	۴,۵۳۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۵۹,۵۴۸	۴۷.۵۵ %	۴۲,۳۰۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۸	۱۵.۰۴ %	۴,۵۳۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۵۹,۵۶۳	۴۷.۰۲ %	۴۴,۳۰۸	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۱	۱۴.۴۳ %	۴,۵۲۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...644 »