ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۵۹,۷۳۸	۴۷.۰۵ %	۴۴,۴۲۳	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۱	۱۴.۴ %	۴,۵۲۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۵۹,۷۳۸	۴۷.۰۵ %	۴۴,۴۲۳	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۱	۱۴.۴ %	۴,۵۱۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۵۹,۷۳۸	۴۷.۰۴ %	۴۴,۴۲۳	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۴	۱۴.۴۲ %	۴,۵۱۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۶۰,۶۳۱	۵۲.۲ %	۳۸,۹۱۸	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۲	۸.۶ %	۶,۶۱۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۶۰,۲۱۲	۵۲.۰۸ %	۳۹,۰۷۴	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۴	۸.۶۵ %	۶,۳۳۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۶۰,۵۶۳	۵۲.۲ %	۳۹,۱۵۰	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۴	۸.۶۲ %	۶,۳۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۶۱,۰۵۰	۵۶.۲۴ %	۳۹,۱۰۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۵۴ %	۶,۷۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...644 »