ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۲,۳۹۷	۴۲.۰۱ %	۴۶,۴۶۵	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۷۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۴۱,۹۶۱	۴۱.۷۹ %	۴۶,۲۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۸۲۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۷ %	۳,۹۵۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۶ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۴۱,۹۸۰	۴۲.۰۲ %	۴۵,۵۳۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۴۱,۹۰۹	۴۱.۸۱ %	۴۵,۹۵۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۴۲,۲۲۷	۴۲.۰۷ %	۴۵,۶۹۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۲,۸۸۳	۴۲.۳۶ %	۴۵,۸۵۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...644 »