ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۴۲,۷۹۸	۴۲.۴ %	۴۵,۴۵۹	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۱۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۴۲,۹۴۹	۴۱.۲۹ %	۴۵,۵۷۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۳.۱۲ %	۴,۱۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...644 »