ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۲,۷۵۳	۴۰.۱۵ %	۴۵,۸۰۲	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۵.۰۷ %	۴,۴۴۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۴۳,۱۷۲	۴۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۲.۶۲ %	۷,۰۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۵,۷۹۶	۴۲.۱۵ %	۴۵,۷۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۸ %	۵,۹۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۸۳ %	۵,۹۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۴۵,۵۶۶	۴۲.۲۳ %	۴۷,۷۸۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۱ %	۴,۸۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۴۵,۱۹۵	۴۱.۹۱ %	۴۸,۰۹۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۱ %	۴,۸۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۴۵,۳۸۶	۴۱.۴۸ %	۴۷,۳۳۳	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۶	۲.۸۹ %	۵,۴۳۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۴۵,۶۹۷	۴۱.۵۱ %	۴۵,۷۷۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۶	۲.۹۹ %	۷,۲۳۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...644 »