ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۷,۶۴۳	۴۱.۹۷ %	۱۹,۳۹۹	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۵ %	۴,۱۸۴	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۷,۷۸۴	۴۲.۱۵ %	۱۹,۴۰۲	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۴ %	۴,۱۹۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۷,۷۶۵	۴۲.۴۱ %	۱۹,۱۲۹	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۷۵ %	۴,۱۸۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۴۹۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۳۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۴۹۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۳۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۷,۱۷۳	۳۸.۶۶ %	۱۹,۵۳۱	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۷,۲۱۴	۳۸.۵۷ %	۱۹,۷۰۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۴	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۵.۹۴ %	۱۶,۰۱۷	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۹ %	۵,۹۹۲	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...644 »