ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۷,۹۳۰	۴۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۳ %	۴,۹۶۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۸,۱۰۵	۴۱.۸۶ %	۱۹,۷۵۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۱.۴۷ %	۴,۷۶۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۷,۷۶۶	۴۱.۷۹ %	۱۹,۷۰۶	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۳ %	۴,۷۶۹	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۶۶	۴۱.۷۹ %	۱۹,۷۰۶	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۳ %	۴,۷۶۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۷,۷۶۶	۴۱.۷۸ %	۱۹,۷۹۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۳ %	۴,۶۹۲	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۷,۵۵۸	۴۱.۶۹ %	۱۹,۷۰۱	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۴ %	۴,۵۸۸	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۷,۴۶۳	۴۱.۴۹ %	۱۹,۸۳۴	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۴ %	۴,۵۲۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۷,۶۰۷	۴۲.۲۵ %	۱۹,۷۳۹	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۵ %	۴,۰۶۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۷,۴۷۹	۴۲.۱۶ %	۱۸,۶۳۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۵ %	۵,۰۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۷,۴۸۹	۴۱.۸۹ %	۱۸,۲۹۲	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۱.۸۳ %	۵,۲۰۵	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...644 »