ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۷,۳۲۹	۳۵.۹۲ %	۱۸,۷۹۴	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۴.۵۱ %	۶,۹۴۲	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۹۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۸	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۷,۱۱۲	۳۶.۰۸ %	۲۰,۹۶۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۶ %	۴,۴۹۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۷,۰۶۶	۳۶.۷۶ %	۲۰,۴۲۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۵۷ %	۴,۲۹۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۷,۱۹۳	۳۵.۹۸ %	۲۱,۶۲۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۲ %	۴,۲۹۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۶,۸۱۷	۳۵.۳ %	۲۱,۸۶۳	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۳ %	۴,۲۹۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...644 »