ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۳,۸۰۹	۴۱.۲۳ %	۱۳,۵۱۶	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۶,۰۰۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۵,۴۲۹	۴۶.۱۹ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۴۲۹	۴۶.۱۹ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۲	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۴۲۹	۴۶.۲ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۰۳	۴۳.۲۵ %	۱۵,۲۴۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۶ %	۴,۲۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۲,۲۷۷	۳۸.۱۷ %	۱۵,۲۵۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۹۱ %	۴,۳۳۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۹,۸۰۷	۳۰.۷۹ %	۱۰,۸۹۹	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۶۲ %	۱۰,۹۴۷	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۲,۰۱۳	۳۸.۳۴ %	۱۱,۵۶۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۶۳ %	۷,۵۵۹	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...644 »