ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۰,۵۰۲	۴۳.۹۸ %	۱۴,۹۱۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۲.۷۴ %	۳,۹۱۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۰,۴۰۹	۴۸.۲۹ %	۱۰,۵۶۹	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۳ %	۳,۹۹۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۱,۰۳۳	۴۸.۹۶ %	۱۱,۱۵۲	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۳.۲۵ %	۹,۳۸۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۰,۹۶۷	۴۷.۷۵ %	۱۵,۲۹۱	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۷۲ %	۷,۳۳۴	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۰,۴۶۱	۴۸.۱۳ %	۱۷,۵۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۱.۰۲ %	۴,۰۴۴	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۱۹,۹۹۱	۴۸.۰۵ %	۱۷,۰۲۸	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۶۴ %	۳,۹۰۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۱۹,۸۵۶	۴۶.۱۹ %	۱۸,۵۴۶	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۵۸ %	۳,۹۰۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...644 »