ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۹۰۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۶۳ %	۳,۹۰۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۶۳ %	۳,۹۰۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۱۸,۹۵۵	۴۸.۴۳ %	۱۴,۲۵۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۶۶ %	۵,۶۶۷	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۷,۹۲۶	۴۷.۴ %	۱۴,۳۵۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۸ %	۵,۲۸۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۷,۸۱۴	۴۷.۶۷ %	۱۳,۹۸۰	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۸	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۷,۶۵۴	۴۷.۱۷ %	۱۴,۰۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۶	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۹ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۲	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...644 »