ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۳,۲۲۹	۳۶.۲۹ %	۱۸,۱۸۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۴۹۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۳,۲۲۱	۳۶ %	۱۸,۴۵۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۴۹۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۱۳,۶۵۵	۳۶.۴۹ %	۱۸,۷۲۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۵ %	۳,۴۹۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳,۸۸۵	۳۸.۲۱ %	۱۷,۴۱۵	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴ %	۳,۴۹۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۵	۴۱.۰۴ %	۱۸,۳۵۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۶۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...644 »