ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۱۵,۳۹۸	۵۱.۵۸ %	۱۰,۶۲۰	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۳,۷۸۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۵,۲۵۲	۵۱.۵۲ %	۱۰,۸۷۴	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۳,۴۳۱	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۵,۶۹۳	۵۲.۴۱ %	۱۰,۳۳۰	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۸۷۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۵,۵۷۷	۵۲.۱۲ %	۱۰,۴۹۴	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۷۷۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۷۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۷۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۶۹	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۵,۱۸۲	۵۱.۳۹ %	۱۰,۸۴۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۵ %	۳,۴۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۵,۰۱۱	۴۳.۴۶ %	۱۰,۴۳۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷	۱۴.۹۶ %	۳,۹۲۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۵,۳۲۵	۴۴.۱۴ %	۱۰,۳۴۶	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۸,۸۱۸	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...644 »