ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۵,۵۶۵	۴۴.۶۲ %	۱۰,۵۳۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۸,۵۵۴	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۶	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۳	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶۱ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۵,۶۴۵	۴۴.۸۱ %	۱۲,۲۹۵	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۷۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۵,۹۵۳	۴۵.۲۳ %	۱۲,۲۶۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۴۴۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۶,۱۵۰	۴۵.۴۸ %	۱۲,۷۴۰	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۳۵۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۶,۲۵۱	۴۵.۶۴ %	۱۲,۸۶۳	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۷	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...644 »