ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۱۸,۲۰۸	۳۹.۴۵ %	۲۴,۲۴۲	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۱ %	۲,۴۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۱۷,۸۶۴	۳۹.۶۶ %	۲۳,۶۳۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۱.۹۳ %	۲,۴۲۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۱۷,۸۶۴	۳۹.۶۶ %	۲۳,۶۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۱.۹۳ %	۲,۴۲۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۱۷,۸۶۴	۳۹.۶۶ %	۲۳,۶۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۱.۹۳ %	۲,۴۲۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۱۷,۸۳۱	۳۹.۷۵ %	۲۳,۷۶۳	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۳۵ %	۲,۴۲۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۷,۷۴۸	۴۱.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۸۳ %	۲,۴۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۷,۵۱۶	۴۱.۱۵ %	۲۲,۰۲۹	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۸۵ %	۲,۴۱۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۸,۲۲۰	۴۲.۹۸ %	۲۱,۴۳۲	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۱۷ %	۲,۴۱۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۷,۸۳۹	۴۲.۲۳ %	۲۰,۴۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۱.۲۵ %	۲,۳۳۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۱۷,۸۳۹	۴۲.۲۳ %	۲۰,۴۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۱.۲۵ %	۲,۳۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...644 »