ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۱۷,۸۳۹	۴۲.۲۳ %	۲۰,۴۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۱.۲۵ %	۲,۳۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۱۷,۸۴۸	۴۲.۳۷ %	۲۰,۳۴۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۱.۲۶ %	۲,۳۲۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۱۸,۲۷۳	۴۴.۲۲ %	۱۹,۱۱۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۱.۲۸ %	۲,۳۲۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۸,۳۷۴	۴۴.۴۵ %	۱۹,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۱.۲۸ %	۲,۳۲۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۱۸,۴۰۹	۴۴.۵۶ %	۱۸,۹۹۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۸ %	۲,۳۲۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۱۸,۴۹۵	۴۴.۷ %	۱۸,۹۷۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۸ %	۲,۳۲۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۱۸,۴۹۵	۴۴.۷ %	۱۸,۹۷۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۸ %	۲,۳۲۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۱۸,۴۹۵	۴۴.۷۱ %	۱۸,۹۷۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۸ %	۲,۳۲۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۱۷,۸۲۳	۴۴.۳۲ %	۱۸,۳۸۲	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۲۱ %	۲,۴۳۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۱۷,۶۴۴	۴۴.۶۷ %	۱۷,۹۵۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۲۴ %	۲,۴۰۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...644 »