ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۲۲,۰۲۸	۳۵.۴۹ %	۳۳,۰۴۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۴.۹۱ %	۲,۷۱۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۲۲,۰۴۳	۳۴.۲۹ %	۳۵,۲۵۳	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۴.۷۴ %	۲,۷۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۲۲,۱۹۷	۳۴.۵۱ %	۳۵,۱۳۷	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۴.۷۵ %	۲,۷۱۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۱,۲۷۳	۳۷.۷۸ %	۳۰,۸۲۶	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۷۰۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۲۱,۴۲۷	۳۷.۲۹ %	۳۱,۹۴۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۲۱,۳۰۴	۳۷.۲۸ %	۳۱,۷۶۱	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۲۱,۹۰۵	۳۵.۸۲ %	۳۱,۹۰۴	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۶.۱۷ %	۲,۳۵۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...644 »