ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۷,۷۵۰	۳۴.۰۴ %	۹,۸۴۰	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۱	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۲۸ %	۹۸۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۷,۹۹۷	۳۴.۵۹ %	۱۰,۳۲۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۲	۱.۴ %	۹۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۷,۹۹۷	۳۴.۵۹ %	۱۰,۳۲۵	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۱.۴ %	۹۸۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۷,۹۹۷	۳۴.۶ %	۱۰,۳۲۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۴ %	۱,۲۲۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۷,۹۹۷	۳۴.۶ %	۱۰,۵۴۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۴ %	۱,۲۲۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۷,۹۹۷	۳۴.۷۶ %	۱۰,۴۹۳	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۴ %	۱,۲۲۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸,۴۳۳	۳۵.۸۴ %	۱۰,۴۶۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۸	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۳ %	۱,۲۲۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸,۴۳۳	۳۲.۹۴ %	۱۰,۴۲۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸,۴۳۳	۳۲.۹۴ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸,۴۳۳	۳۲.۹۵ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...644 »